首日合计成交近31万手!新期权上市,关注这些机会

来源:金融界时间:2023-06-06 08:21   阅读量:5362   

昨日,两只科创50ETF期权合约品种在上海证券交易所正式上市交易,上市首日运行平稳。作为科创板上市的第一个风险管理工具,科创50ETF期权上市引发市场关注。市场人士普遍认为,该品种将有助于中国科创板市场的长期稳定发展。

Wind数据显示,两只科创50ETF期权合约品种上市首日均小幅高开,截至当天收盘时,华夏科创50ETF期权合约首日成交量为23.16万手,持仓量11.7万手;易方达科创50ETF期权合约首日成交量为7.83万手,持仓量为4.41万手。整体来看,两只科创50ETF期权首日成交合计为30.99万手,近31万手,总持仓达16.11万手。

本次在上交所上市的两个科创50ETF期权合约品种分别为华夏科创50ETF期权和易方达科创50ETF期权。从首日表现来看,两个品种均高开低走,其中华夏科创50ETF期权合约标的为“华夏上证科创板50ETF”,截至收盘跌0.36%,成交22.84亿元;易方达科创50ETF期权合约标的为“易方达上证科创板50ETF”,截至收盘跌0.09%,成交5.28亿元。

据了解,科创50ETF期权是全面注册制背景下首次推出的股票期权新品种,是科创板首只金融衍生品,也是中国首只挂钩科创50指数的场内期权品种,产品上市实现了沪市科创板市场ETF期权“零”的突破。

科创50指数由科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。上市的两个科创50ETF期权合约品种,华夏科创50ETF期权合约标的“华夏上证科创板50ETF”截至2023年5月底,规模达651.6亿元;易方达科创50ETF期权合约标的“易方达上证科创板50ETF”截至2023年5月底,规模达228.3亿元。

6月5日,在上海证券交易所举行的科创50ETF期权上市仪式上,上海证券交易所党委书记、理事长邱勇表示,推出科创50ETF期权是完善科创板产品体系的重要一环,能更好地满足投资者风险管理需求,吸引更多中长期资金进入科创板,更加充分地发挥科创板市场服务“硬科技”企业的功能。

他介绍,3年多来,科创板“硬科技”产业集聚效应持续增强,改革效应不断放大。伴随科创板的蓬勃发展,科创板指数境内外产品规模已达到1130亿元,8只上证科创50ETF合计规模也超过千亿元。

证监会市场监管一部主任张望军在上市仪式上表示,设立科创板并试点注册制,是资本市场落实国家创新驱动发展战略,推动科技-产业-金融高水平循环的重大举措。3年多来,在各方共同努力下,科创板建设进展顺利,改革“试验田”作用显著发挥,截至2023年5月末,科创板共有上市公司528家,总市值6.73万亿元,IPO募资合计8223.62亿元,支持和鼓励“硬科技”企业上市的集聚示范效应日益显著,促进了资本市场结构和生态的深刻变化。

“ETF期权是多层次资本市场的重要风险管理工具。自2015年国务院批准开展股票期权试点以来,已有7只ETF期权品种成功上市,总体运行平稳有序,发挥了引入增量资金、稳定ETF现货的积极作用。”张望军说,相信此次科创50ETF期权的上市,能够更好满足投资者多元化的交易和风险管理需求,进一步激发科创板活力和效率,更好助力资本市场支持科技自立自强。

张望军还介绍,下一步,证监会将持续完善ETF期权制度规则体系,指导交易所加强运行管理和监测监控,持续完善和优化风险防控机制,促进ETF期权市场平稳健康发展。

易方达上证科创板50ETF基金经理林伟斌认为,科创50ETF期权上市一方面有利于吸引长期资金配置科创板,稳定现货市场、提高市场定价效率,提升标的ETF流动性和规模。另一方面能有效降低大规模资金进出标的ETF的冲击成本,还可与场内基金产品相结合,形成多样化的组合套利策略、丰富ETF投资交易方式。

华夏基金数量投资部总监、科创50ETF基金经理荣膺也表示,科创50ETF期权的推出为市场提供了一种有效的风险管理工具,将有助于科创板市场的长期稳定发展,也预示着科创板即将进入一个更为成熟的发展阶段。“期权为科创板投资者提供了有效的风险管理工具,可以帮助投资者更有效地管理现货风险,丰富投资策略,增强科创板的吸引力,从而吸引更多的长期资金流入科创板。”她说,此外,科创50ETF期权也可为科创板做市商提供有效的风险对冲工具,降低做市商的存货风险,更好地发挥科创板做市商的功能,从而提高科创板的流动性。

浙商证券表示,科创50ETF期权上市后,将带来新的交易机会,扩容传统策略规模。此外,ETF期权的投资策略需要与ETF进行交易。ETF期权不仅提高了基础ETF市场的流动性,也有助于中介机构丰富盈利模式。

科创50指数成长性较好,但收益的波动性高,永安期货认为,对于长期持仓科创50ETF或相关指数的投资者,期权上市更有利于风险管理,利用期权也可以做到ETF的收益增强。另外对于资产管理机构在开放申赎时,期权占用资金量少、交易灵活的特点使得它成为非常好的过渡资产。

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