麒麟信安首季亏损去年业绩升现金流降募资大头拟购房

来源:中国网时间:2022-05-11 12:55   阅读量:8163   

中国经济网编者按:5月16日,湖南麒麟新安科技股份有限公司将召开首次会议保荐机构为中泰证券股份有限公司,保荐代表人为高,麒麟新安拟在上海证券交易所科技创新板上市,发行不超过13,211,181股,占公司已发行总股本的比例不低于25%公司拟募集资金6.6亿元,用于麒麟新安操作系统产品升级及生态建设项目,一云多核云计算产品升级项目,新一代安全存储系统研发项目,先进技术研究院建设项目,区域营销及技术服务体系建设项目

招股书显示,麒麟新安操作系统产品升级及生态建设项目计划使用建筑面积3,295.00平方米,其中利用现有租赁物业建设1,240.00平方米,购买新物业建设2,055.00平方米某云多核云计算产品升级项目,计划使用房屋面积4,478.74平方米,其中新购置房产3,215.00平方米,新租赁房产1,263.74平方米新一代安全存储系统研发项目计划使用建筑面积4,975.00平方米,其中现有租赁物业1,045.00平方米,新增物业3,930.00平方米先进技术研究院建设项目拟购买的新房产建筑面积为2000.00平方米,用于区域营销和技术服务体系建设项目的房屋面积为7,140.00平方米,其中购买新房1,680平方米,租赁新房5,460平方米

对于本次上市,公司选择上海证券交易所科技创新板证券交易所上市规则第2.1.2条中的上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

2019年,2020年,2021年,麒麟本金营业收入分别为14131.29万元,23123.86万元,33800.12万元,归属于母公司所有者的净利润分别为2033.58万元,9890.63万元和11154.74万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,185.20万元,6,398.99万元和8,713.92万元。

2019年至2021年,麒麟新安销售商品和提供劳务收到的现金分别为11722.93万元,32949.6万元和25717.74万元,经营活动产生的现金流量净额分别为883.3万元,11,923.06万元和2,339.19万元。

经计算,麒麟本金的现金收益比分别为0.83,1.42和0.76,净现金比例分别为0.43,1.21和0.21。

2022年1—3月,公司营业收入2800.06万元,较去年同期下降40.08%,归属于母公司所有者的净利润为—519.87万元,较去年同期下降143.66%,经营活动产生的现金流量净额为—4241.16万元,较上年同期下降223.20%。

报告期内,麒麟新安共进行了三次现金分红,金额共计2070.25万元。

麒麟的毛利率持续下滑报告期内,麒麟本金综合毛利率分别为78.77%,70.94%,66.30%,主营业务毛利率分别为80.54%,72.26%,67.31%

报告期内,公司R&D费用分别为5,731.80万元,5,012.73万元和6,019.28万元,R&D费用率分别为40.56%,21.68%和17.81%,行业平均水平为15.71%报告期内,公司R&D人员平均工资分别为19.97万元,21.74万元和23.81万元

2019年至2021年,麒麟本金销售费用分别为3889.55万元,3595.92万元和4771.42万元,销售费用率分别为27.52%,15.55%和14.12%,销售费用率分别为19.81%,15.55%和14.12%报告期内,公司销售人员平均薪酬分别为23.11万元,23.47万元和20.23万元

2019年末和2020年末,公司购买的结构性存款和银行理财产品余额逐年增加,分别达到4900万元和2.43亿元2021年末,余额小幅下降至1.81亿元

各报告期末,公司应收账款余额分别为8,232.73万元,5,345.35万元和1.47亿元,应收账款账面价值分别为7,745.17万元,4,970.76万元和1.37亿元,占同期期末流动资产的40.41%,12.39%和30.01%各报告期末,麒麟新安的逾期应收账款分别为1506.65万元,2434.02万元,5396.05万元

麒麟的应收账款周转率低于同行业上市公司的平均水平报告期内,麒麟本金应收账款周转率分别为2.50倍,3.41倍,3.38倍,同行业上市公司平均水平分别为6.96倍,6.39倍,5.42倍

报告期内,公司前五名客户的销售收入合计分别占公司当期营业收入的71.99%,61.73%和60.31%其中,A1单元是公司的重要客户报告期内,公司与A1单位的交易金额分别为6,250.19万元,1.03亿元,1.44亿元,分别占当期营业收入的44.23%,44.52%,42.65%

2019年至2021年,麒麟本金税收优惠分别为1375.21万元,4128.69万元和2770.13万元,分别占净利润的26.65%,41.74%和24.83%。

招股书显示,麒麟委托人将财务人员的个人卡作为公司的现金账户进行管理2018年初,公司尚未开通银行批量公私支付代理功能为了方便员工日常费用报销,公司将公司资金转入个人卡后,通过个人卡支付员工报销和零星福利

此外,麒麟新安曾经通过服务商派发销售人员的部分销售提成2018年和2019年,为降低销售人员的税务成本,公司通过两家公司向12名销售人员发放了部分销售提成,金额共计438.55万元把公司的钱付给服务商服务商收到钱扣除手续费后,以转账或提现的方式支付给代理商,代理商再支付给公司相应的销售人员

主营操作系统产品研发和技术服务IPO计划募集资金6.6亿元,大部分将用于购房。

麒麟新安自成立以来,专注于国家关键信息基础设施相关技术的R&D和应用,主要从事操作系统产品的R&D和技术服务,基于操作系统技术创新开发信息安全,云计算等产品和服务。

截至招股说明书签署之日,杨涛直接持有公司31.54%的股份,通过长沙杨瑞间接控制公司12.11%的股份,通过长沙杨琪间接控制公司4.54%的股份,合计控制公司48.19%的股份他是公司的控股股东和实际控制人

麒麟新安拟在上海证券交易所科技创新板上市,发行不超过13,211,181股,占公司已发行总股本的比例不低于25%本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司,保荐代表人为高,,

麒麟新安拟募集资金6.6亿元,其中1.31亿元用于麒麟新安操作系统产品升级及生态建设项目,1.58亿元用于一云多核云计算产品升级项目,1.8亿元用于新一代安全存储系统研发项目,7876.44万元用于先进技术研究院建设项目,1.12亿元用于区域营销及技术服务体系建设项目。

某云多核云计算产品升级项目总投资1.58亿元,其中1.24亿元用于建设投资公司计划通过购买,租赁R&D和办公场所,购买相应的软硬件设施,扩大现有人员编制,对长沙和Xi现有的云计算产品进行升级本项目房屋使用面积为4,478.74平方米,其中新购房产3,215.00平方米,新租房产1,263.74平方米,不涉及新购土地

新一代安全存储系统研发项目总投资1.8亿元,其中1.49亿元用于建设投资公司计划新增硬件设备,软件系统,采购办公和R&D场所,在云计算数据安全,超融合安全存储,自主可控生态,多场景适配,专用芯片加速加固等方向进行深入研究,为客户提供高安全性的安全数据存储服务本项目规划房屋面积为4,975.00平方米,其中现有租赁房屋面积为1,045.00平方米,新建房屋面积为3,930.00平方米不涉及新获得的土地

先进技术研究院建设项目总投资7876.44万元,全部用于建设投资公司拟建设先进技术研究院,购买R&D所需设备,引进R&D高层次人才,加强与科研院所和高校的技术合作,进一步提升公司技术R&D和新产品开发能力本项目拟购买的新房产建筑面积为2000.00平方米,不涉及新征地

区域营销和技术服务体系建设项目总投资1.12亿元,全部用于建设投资公司计划对现有营销网点和展厅进行扩容升级,并在全国重点城市新建营销网点和展厅本项目使用房屋面积为7140.00平方米,其中购买新房1680平方米,租赁新房5460平方米,不涉及新征地

对于本次上市,公司选择上海证券交易所科技创新板证券交易所上市规则第2.1.2条中的上市标准:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

今年一季度净利润亏损519.87万元。

2019年,2020年,2021年,麒麟本金营业收入分别为14131.29万元,23123.86万元,33800.12万元,归属于母公司所有者的净利润分别为2033.58万元,9890.63万元和11154.74万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为2,185.20万元,6,398.99万元和8,713.92万元。

2019年至2021年,麒麟新安销售商品和提供劳务收到的现金分别为11722.93万元,32949.6万元和25717.74万元,经营活动产生的现金流量净额分别为883.3万元,11,923.06万元和2,339.19万元。

经计算,麒麟本金的现金收益比分别为0.83,1.42和0.76,净现金比例分别为0.43,1.21和0.21。

2022年1—3月,公司营业收入2800.06万元,较去年同期下降40.08%,归属于母公司所有者的净利润为—519.87万元,较去年同期下降143.66%,经营活动产生的现金流量净额为—4241.16万元,较上年同期下降223.20%。

三年分红2070万元

报告期内,麒麟新安共进行了三次现金分红,金额共计2070.25万元。

日前,经麒麟有限股东大会审议通过,向全体股东派发股息498.58万元。

日前,麒麟股份有限公司股东会审议通过向全体股东派发股息580.83万元。

日前,经公司2020年年度股东大会审议通过,向全体股东派发股息990.84万元。

毛利率下降

报告期内,麒麟本金综合毛利率分别为78.77%,70.94%,66.30%,呈下降趋势2020年公司综合毛利率下降,主要是毛利率较低的云计算业务和技术开发服务业务收入占比上升,毛利率较高的操作系统业务收入占比下降2021年公司毛利率下降主要是上游原材料和人工成本价格上涨,信息安全和操作系统业务毛利率下降所致

2019年至2021年,主营业务毛利率分别为80.54%,72.26%,67.31%其中,麒麟新安操作系统业务毛利率分别为98.45%,99.53%和96.32%,信息安全业务毛利率分别为72.71%,71.46%和67.41%,云计算业务毛利率分别为52.81%,42.59%和44.92%,技术开发服务业务毛利率分别为100.00%

R&D费用率下降。

报告期内,公司R&D费用分别为5,731.8万元,5,012.73万元和6,019.28万元。

报告期内,麒麟特科研发费用中员工薪酬分别为2,695.5万元,3,586.9万元和5,048.23万元,R&D人员分别为135人,165人和212人R&D人员平均工资分别为19.97万元,21.74万元和23.81万元

报告期内,麒麟本金的R&D费用率分别为40.56%,21.68%和17.81%,R&D费用率分别为27.21%,21.68%和17.81%,同行业平均值分别为15.71%,17.31%和30.69%。

销售费用率下降。

2019年至2021年,麒麟本金销售费用分别为3889.55万元,3595.92万元和4771.42万元,呈逐年上升趋势,增幅较大,占销售费用的比重较高主要原因是公司销售模式以直销为主,报告期内积极拓展销售渠道其营销团队规模迅速扩大,员工薪酬也相应提高

报告期内,麒麟新安销售费用中的职工薪酬分别为1616.85万元,2306.37万元,2992.28万元剔除技术支持人员工资,员工工资分别为1433.08万元,2018.72万元,2123.75万元,销售人员分别为62人,86人,105人

麒麟新安表示,2021年销售人员平均年薪下降的主要原因是公司2021年继续扩大销售团队,增加一线销售人员新销售人员的市场开发能力没有得到释放,这些人员的基本工资水平相对较低,拉低了销售人员的平均工资

报告期内,公司销售费用率分别为27.52%,15.55%,14.12%,销售费用率分别为19.81%,15.55%,14.12%,行业平均水平分别为16.92%,15.06%,15.91%。

2021年末,购买的理财产品余额为1.81亿元。

2019年末,2020年末,2021年末,麒麟本金总资产分别为2亿元,4.11亿元,5.02亿元。

2019年末和2020年末,公司购买的结构性存款和银行理财产品余额逐年增加,分别达到4900万元和2.43亿元2021年末,余额小幅下降至1.81亿元

各报告期末,公司负债总额分别为8462.94万元,2.22亿元和1.41亿元,2020年末较2019年末增长162.28%,2021年末较2020年末下降36.27%。

各报告期末,公司资产负债率分别为42.31%,54.06%,28.20%,剔除股份回购后分别为34.95%,32.08%,28.20%,同行业上市公司平均值分别为35.08%,36.07%,23.58%。

逾期应收账款金额增加

各报告期末,公司应收账款余额分别为8,232.73万元,5,345.35万元和1.47亿元,应收账款账面价值分别为7,745.17万元,4,970.76万元和1.37亿元,占同期期末流动资产的40.41%,12.39%和30.01%。

麒麟新安表示,2020年末应收账款余额较2019年末减少2,887.38万元,降幅35.07%,主要是部分较大客户结清了2019年和2020年形成的应收账款2021年末应收账款余额较2020年末增加9,305.89万元,增幅174.09%主要原因是:一方面,公司业务持续增长,2021年营业收入较2020年增加1.07亿元,增幅为46.17%,相应的应收账款余额也有所增加,另一方面,公司的客户主要在下半年接受和确认,大部分是国防单位,电力企业和政府机构他们内部结算审批流程普遍较长,A1单位2021年末应收账款余额占比39.78%,主要是该客户第四季度确认的收入金额较大,该客户正在进行内部资金收付流程所以到了年底,所有的应收账款都还没有还,导致应收账款余额很大

各报告期末,麒麟新安的逾期应收账款分别为1506.65万元,2434.02万元,5396.05万元。

各报告期末公司部分应收账款逾期,主要是公司客户属于国内大型军工,电力,政府单位等,而且他们的付款审批周期比较长,导致这部分钱没有及时收回,其他客户需要他们的最终客户结算后再支付公司的相关款项,所以付款周期长

报告期内,麒麟本金应收账款周转率分别为2.50倍,3.41倍,3.38倍,同行业上市公司平均水平分别为6.96倍,6.39倍,5.42倍。

超过40%的收入来自单一客户。

麒麟新安表示,报告期内,公司不存在单一主要客户主营业务收入或毛利贡献占比超过50%的情况报告期内,公司前五大客户与公司不存在关联关系,公司董事,监事,高级管理人员及核心技术人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述前五大客户不存在关联关系

2021年税收优惠占净利润的25%。

2019年至2021年,麒麟新安税收优惠金额分别为1375.21万元,4128.69万元,2770.13万元,其中增值税即征即退金额分别为929.77万元,2108.99万元,1386.42万元,企业所得税优惠金额分别为445.44万元,2019.70元优惠税额分别占净利润的26.65%,41.74%和24.83%

报告所述期间存在内部控制缺陷。

招股书显示,麒麟委托人将财务人员的个人卡作为公司的现金账户进行管理2018年初,公司尚未开通银行批量公私支付代理功能为了方便员工日常费用报销,公司将公司资金转入个人卡后,通过个人卡支付员工报销和零星福利

此外,麒麟新安曾经通过服务商派发销售人员的部分销售提成2018年,2019年,为降低销售人员的税务成本,公司通过服务商向12名销售人员发放部分销售提成,金额共计438.55万元上述事项的整体资金流流程如下:公司将钱支付给服务商,服务商收到钱扣除手续费后,通过转账或提现的方式支付给代理商,代理商支付给公司相应的销售人员

麒麟新安表示,2020年后,公司不通过服务商发放销售佣金报告期内,除上述销售佣金438.55万元外,公司与上述两家服务商无其他实际业务往来前面提到的两个服务提供商并不是专门为公司提供服务的,他们自己也为其他公司提供服务

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